Biała lista w enova365 okienkowej
W enova365 istniała już opcja do komunikacji z dotychczasową listą podatników VAT (czynność: Status w bazie VAT MF ). Aby przełączyć komunikację na weryfikację z Białą listą należy wejść w Narzędzia -> Opcje: Obszar Status VAT. Opcję Wykaz podatników VAT należy zmienić na Wykaz podatników VAT (Biała lista). Zapisujemy i zamykamy.
WERYFIKACJA CZY KONTRAHENT JEST CZYNNYM PODATNIKIEM VAT
Na liście kontrahentów oraz formularzu kontrahenta dostępne są dwie czynności: Status w bazie VAT MF oraz Status w bazie VAT MF na dzień.
UWAGA: Status w bazie możemy sprawdzić na dowolnie wybrany dzień, który przypada nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym sprawdzamy podatnika.
Aktualny status kontrahenta możemy sprawdzić z poziomu listy kontrahentów wybierając Status w bazie VAT MF lub wciskając klawisz F7 (co przedstawiono powyżej) lub bezpośrednio na karcie kontrahenta również wybierając Status w bazie VAT MF (kolor czerwony) lub opcje z Czynności.
Aktualny status w bazie zobaczymy w sekcji Podmiot.
Po sprawdzeniu statusu na karcie kontrahenta otrzymamy stosowną informacje:
Jeśli kontrahent NIE JEST podatnikiem VAT:
Lub jeśli JEST:
Przy weryfikacji kontrahenta na wskazany dzień, zaznaczamy kontrahenta na liście kontrahentów i z czynności wybieramy Status w bazie VAT MF na dzień.
W okienku wybieramy datę oraz zatwierdzamy.
Otrzymamy stosowny komunikat. Jeśli kontrahent w danym dniu nie jest czynnym podatnikiem:
Lub jeśli jest:
WERYFIKACJA CZY PODANY PRZEZ KONTRAHENTA RACHUNEK WIDNIEJE W WYKAZIE
Weryfikacje rachunku możemy przeprowadzić tylko dla kontrahentów z zaznaczonym parametrem Podatnik VAT na TAK.
Weryfikacji możemy dokonać na dwóch etapach: przygotowania przelewu oraz na etapie eksportu przelewu. Na etapie przygotowania przelewu jeśli rachunek nie znajduje się w wykazie w logu pokaże się stosowna informacja. Natomiast na etapie eksportu przelewu weryfikowane są dwa elementy:
- czy rachunek jest w wykazie,
- czy przelew realizowany jest na kwotę większą niż 15 000 zł.
Mechanizmy te działają w tle.
Na liście Ewidencja Środków Pieniężnych -> Przelewy udostępniona została dodatkowa czynność Sprawdź rachunek w bazie VAT MF. Zaznaczamy przelew. Po wybraniu tej czynności tak samo jak w przypadku sprawdzania kontrahenta otrzymamy stosowny komunikat oraz informację w logu.
Dodatkowo bezpośrednio na formularzu rachunku mamy „ściągę” dotyczącą statusu wraz z datą weryfikacji:
Status rachunku może być określony jako:
- Zarejestrowany czyli poprawny
- Niezarejestrowany – błędny numer rachunku dla danego kontrahenta
- Niezweryfikowany – rachunek nie został jeszcze zweryfikowany
- Nie podlega weryfikacji – rachunek nie podlega weryfikacji, prefiks rachunku jest inny niż ‚PL’.
HISTORIA DOKONYWANYCH WERYFIKACJI
Wszystkie weryfikacje jakich dokonamy zapisywane są w wyznaczonych miejscach.
Historię weryfikacji statusu kontrahenta odnajdziemy wchodząc w kartę kontrahenta, a następnie wybierając zakładkę Historia statusu VAT:
Natomiast historię weryfikacji rachunków bankowych odnajdziemy na karcie kontrahenta przechodząc do zakładki Warunki płatności, wybierając rachunek, otwierając go i przechodząc na zakładkę Historia weryfikacji.
