enova365 - Ewidencja Środków Pieniężnych

Integralnym elementem systemu enova365 jest Ewidencja Środków Pieniężnych, której głównym zadaniem jest wsparcie pracy osób odpowiedzialnych za prowadzenie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami czy też windykacje należności w firmie.

Zadaniem modułu jest ujęcie wszystkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie, a więc Ewidencja Środków Pieniężnych gromadzi wszystkie informacje w postaci dokumentów, czy zapisów związane ewidencją kasowo-bankową. Informacje mogą pochodzić z pozostałych modułów lub mogą być bezpośrednio ewidencjonowane w module Ewidencja Środków Pieniężnych.

Na funkcjonalność opcji Ewidencja ŚP składają się:

• Raporty - definiowanie nagłówków raportów kasowych i nagłówków wyciągów bankowych oraz ewidencjonowanie wpłat i wypłat bankowych.
• Dokumenty kasowe - tworzenie dokumentów kasowych na podstawie kwitków KP i KW, raporty kasowe.
• Przelewy - ewidencjonowanie, na podstawie listy zobowiązań, przelewów dla kontrahentów, pracowników oraz przelewów do urzędu skarbowego i ZUS-u. Z tej opcji prowadzona jest również komunikacja z systemami homebankingu w zakresie przesyłania przelewów w formie elektronicznej.
• Dokumenty rozliczeniowe - tutaj ewidencjonowane są wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, potwierdzenia salda, kompensaty, rozliczenia zaliczek, delegacji, dokumenty cesji.
• Delegacje (PWS) - umożliwienie rejestrowania wyjazdów służbowych, ich kosztów, etapów oraz rozliczanie całego przebiegu podróży zarówno w kraju jak i za granicą. Moduł ten dostępny jest po nabyciu odpowiedniej licencji.
• Rozrachunki wg dokumentów - prezentowanie rozrachunków z podziałem na rodzaj dokumentu.
• Rozrachunki wg kontrahentów - prezentowanie płatności i zapłat z podziałem na kontrahentów.
• Zobowiązania i należności - prezentowanie zobowiązań i należności w różnych przekrojach
• Wpłaty i wypłaty - miejsce prezentowania wpłat i wypłat, które zostały dodane na raportach bankowych i kasowych.
• Sprawy windykacyjne - umożliwienie przeprowadzenia wewnętrznej windykacji przeterminowanych należności, tzw. windykacja przedsądowa.
• Należności wg spraw - umożliwienie analizy windykacji od strony rozrachunków
• Preliminarz - prezentacja prognozy płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu, wprowadzanie planów przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym i szczegółowym. Moduł dostępny jest po nabyciu odpowiedniej licencji.
• Matryce zapłat - definiowanie matryc, które służą usprawnieniu pracy w sytuacji, gdy mamy do wprowadzenia wiele podobnych zapłat.
• Magazyn walut - możliwość prowadzenia Ewidencji walutowej. Mechanizm pozwala automatycznie wyliczać różnice kursowe od własnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym lub w kasie walutowej. Prezentuje obroty i zasoby.

Moduł umożliwia między innymi:

• wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (w dowolnej walucie),
• sporządzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych,
• obsługę nieograniczonej liczby rachunków bankowych,
• rejestrację wpłat i wypłat bankowych nie związanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą takie jak: opłaty bankowe czy dopisane odsetki,
• wprowadzania przelewów w dowolnej walucie, generowanie wydruków przelewów do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów, dla pracowników,
• prowadzenie raportów bankowych, Bank Przyjmie, Bank Wypłaci,
• weryfikację na bieżąco raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie
• tworzenie dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany,
• rozrachunki z kontrahentami (w tym rozrachunki walutowe),
• dokumenty rozliczeniowe (noty odsetkowe, potwierdzenie sald, wezwania do zapłaty, kompensaty, cesje),
• raporty o należnościach i zobowiązaniach (np. struktura wiekowa należności).