Rozrachunki podlegające rozliczeniu wymagają odpowiedniego zdefiniowania pozycji schematu księgowego, aby zapis powstał w poprawny sposób. Rozrachunki mogą wynikać z dokumentów typu:
Zakup, Sprzedaż, PK, Wyciąg bankowy, Raport kasowy, Lista płac, itd.
Wymagania księgowania rozrachunków:
- Rozrachunek (Płatność wynikająca z dokumentów (np. FV, Listy płac), zapłata wynikająca z WB/ RK) podlega rozliczeniu.
Na wpłacie/ wypłacie odpowiada za to parametr Podlega rozliczeniu. Płatności (wynikające z dokumentów) domyślnie podlegają rozliczeniu, widnieją na liście Rozrachunków w Ewidencji Środków Pieniężnych (do rozliczenia).
- Konto jest rozrachunkowe.
Parametry konta określa się na kartotece konta. Konto powinno być Rozliczeniowe, z Elementem księgowanym Rozrachunki.
WAŻNE! Konto rozrachunkowe powinno być wskazane w schemacie, na pozycji księgującej rozrachunek.
-
Pozycja schematu księgowego księgująca rozrachunki powinna mieć wskazany odpowiedni przedmiot księgowania oraz zaznaczony parametr Powiąż z zapisem.
Przedmioty księgowania odnoszące się do rozrachunków, to:
-
Płatności – w przypadku większości schematów, typu Zakup, Sprzedaż, Lista płac, PK, BO, itd.
-
Operacje k b – w przypadku schematów typu: Wyciąg bankowy, Raport kasowy.
Efektem zastosowania tych warunków jest utworzenie zapisu automatycznie powiązanego z rozrachunkiem z EŚP.
Program enova365 nie dopuszcza zaksięgowania rozrachunku bez wskazanego powiązania. Dzięki powiązaniu, rozliczenie rozrachunków po stronie Ewidencji Środków Pieniężnych powoduje automatyczne rozliczenie po stronie księgowości (rozliczenia księgowe). Podczas księgowania rozrachunków rozliczanych ze sobą należy zwrócić uwagę, aby były one zaksięgowane na to samo konto rozrachunkowe.
Ponadto, z uwagi na powiązanie rozrachunku z zapisem księgowym, księgowanie rozrachunków odbywa się w relacji 1:1, a to oznacza, ze jeden rozrachunek musi zostać w całości zaksięgowany na jedno konto rozrachunkowe. Nie ma możliwości zaksięgowania jednego rozrachunku na wiele kont lub zaksięgowania wielu rozrachunków w jednym zapisie księgowym.
Niewłaściwe zdefiniowanie schematu księgowego (w zakresie rozrachunków) może powodować liczne błędy przy księgowaniu.
-