Miniaturka artykułu
Opublikowano: 18-04-2021, Jakub

Księgowanie według zapisu rozliczającego w enova365

Często podczas dekretowania wyciągów bankowych lub raportów kasowych spotykamy się z komunikatem błędu:

Zapis na konto 200... księguje element rozliczony z elementem zaksięgowanym na konto 201...

Sytuacja ma miejsce w przypadku gdy dokument źródłowy np. korekta faktury sprzedaży ma rozrachunek zaksięgowany na konto 200, a schemat próbuje zaksięgować zapłatę za niego na konto 201. Dzieje się tak dlatego, że schemat nie potrafi rozpoznać, że operacja wypłaty dotyczy zwrotu z tytułu korekty, a nie co jest bardziej naturalne zapłaty za fakturę zakupową.

We wpłatach i wypłatach dostępna jest opcja Zwrot, która jest pomocna w takim przypadku gdy spełnione są dwa warunki: 

  • schemat księgowy obsługuje prawidłowo oznaczenie Zwrot
  • użytkownik oznaczy odpowiednio operację

Pierwszy punkt to kwestia wdrożeniowa związana ze zdefiniowaniem schematu, drugi natomiast to częsta pomyłka. 

W przypadku gdy operacji na wyciągu jest wiele, taka pomyłka może kosztować użytkownika naprawdę sporo czasu co jest spowodowane koniecznością poprawienia, a czasami wielokrotnego poprawiania, bądź to dekretu, bądź oznaczeń operacji na wyciągu bankowym. Aby usprawnić księgowanie wyciągów bankowych można posłużyć się innym mechanizmem dostępnym w schematach księgowych, a mianowicie użyciem zamiennika wyboru konta określonego jako "Wg zapisu rozliczającego".

Jak zdefiniować takie reguły schematu i jak taki schemat może działać można obejrzeć w poniższym filmie: