Zakup w walucie od kontrahenta krajowego

Dzisiaj przedstawimy przykład zakupu w walucie od kontrahenta krajowego przy różnych kursach dla celów podatkowych. Co jednak musimy zrobić przed przystąpieniem do konfiguracji dokumentu? Wykaz plików do zaimportowania:

• Import kursów.
• Import XML: Utwórz VAT z płatności (włącza mechanizm, który na podstawie płatności oznaczonej cechą VAT – true, tworzy element VAT ze stawką 23%, kwota VAT pobrana jest z płatności z kwoty księgi, rodzaj- Usługa, Odliczenia – Tak).

 

Konfiguracja

Tworzymy nową definicję dokumentu na potrzeby rejestrowania transakcji od kontrahentów krajowych w walucie (w obrębie typu zakup ewidencja) bądź modyfikujemy istniejący już dokument. Wykorzystamy do tego przykładu dokument ZR. W zakładce Rozszerzenie definicji VAT ustawiamy sposób tworzenia elementów VAT na "Przeliczaj od płatności (walutowej).

 

W kolejnym kroku tworzymy cechę dla Płatności z typem wartości wprowadzanej cechy na Warunek.

 

Tworzenie dokumentu 

Przystępujemy do tworzenia dokumentu. Uzupełniamy dane znajdujące się na zakładce Ogólne (wartości wymagane: (1) numer, (2) dokument (3) oraz podmiot). A następnie przechodzimy do zakładki Dane kontrahenta i płatności, gdzie wprowadzamy dwie płatności (w walucie obcej):

• jedna na kwotę netto,
• druga na kwot VAT

Kolumny w sekcji Zobowiązania i należności możemy pododawać za pomocą Organizuj listę. Płatność dotycząca VAT należy oznaczyć w cesze (VAT). 

 

Generowanie VAT

Aby na zakładce VAT pojawiły się odpowiednie dane po wprowadzeniu i oznaczeniu płatności skorzystamy z przycisku "Utwórz VAT z płatności (VAT)". W sekcji Elementy powinniśmy otrzymać odpowiednie przeliczenia do wcześniejszych wprowadzonych danych.